目錄1──走進我的交易室：股市贏家交易全攻略

推薦序�影響我最深的一本交易書──王力群

前言�交易帶來無限可能

?

▌首部曲：初生之犢

交易人是天生的，還是後天養成？這個問題沒有簡單答案。天資和學習都很重要，只是不同的人比例不同。天才不怎麼需要看書，因為他對市場有絕佳的感覺；賭徒則忙著追求快感而沒有時間。本書是寫給介於兩者之間的交易人看的。

?

第一章│投資？交易？賭博？

明智的投資人

明智的交易人

明智的賭徒？

?

第二章│在哪個市場交易？

股票

期貨

選擇權

?

第三章│準備步驟

阻礙成功的外部障礙

做好準備

分析與交易

?

▌二部曲：交易成功三要素

成功的交易取決於三個要素──心、法、錢。新手只顧做分析，但專業交易人遊走於三維空間。心、法、錢，也就是交易心理、交易方法和資金管理。有時有人會問我，三者中何者較重要，但這就好比問三腳凳的哪隻腳最重要。一次取走一隻腳，試著坐坐看就知道。

?

第四章│心智──紀律的交易者

在市場中夢遊

自我毀滅的解救方法

成熟的交易人

?

第五章│方法──技術面分析

看懂走勢圖入門

指標──一個彈匣，五顆子彈

?

第六章│交易

系統測試

三螢幕更新

當日沖銷交易

脈衝系統

市場溫度計

出場交易

選擇交易工具

?

第七章│資金管理方程式

不會算術，此路不通

經營風險VS.虧損

2%解決方案──防鯊魚

6%準則──防水虎魚

部位大小

資金管理步驟

?

▌三部曲：走進我的交易室

請從鍵盤抬起頭來，想想兩個目標──學習交易和學習賺錢。哪樣優先，哪樣其次？不要為了迅速致富而害了自己。先學習交易，錢自然而然就來。聰明的馴馬師曉得不要讓幼馬負荷過重，先做訓練，以後再拉重物。

?

第八章│井然有序的交易人

交易人電子試算表

淨值曲線

交易日記

行動計畫

?

第九章│靠交易維生

紀律與謙卑

你有時間嗎？

決策樹

交易新手、半專業交易人、專業交易人

成為專業交易人

?

第十章│走進我的交易室

日記摘要

你的下一筆交易

?

目錄2──走進我的交易室：股市贏家交易全攻略練習本

前言 交易全攻略



▌PART 1 問題

第一章│初生之犢

→問題1-8

?

第二章│心智──紀律的交易者

→問題9-18

?

第三章│看懂走勢圖入門

→問題19-23

?

第四章│指標── 一個彈匣，五顆子彈

→問題24-39

?

第五章│交易

→問題40-47

?

第六章│當日沖銷交易

→問題48-53

?

第七章│進階概念

→問題54-67

?

第八章│資金管理

→問題68-82

?

第九章│井然有序的交易人

→問題83-100

?

▌PART 2 答案與解析



▌PART 3 讓我們來交易：個案研究與問題



▌PART 4? 讓我們來交易：答案和評分



前方的路

?

推薦序



影響我最深的一本交易書



王力群�專職交易者



　　在我的交易生涯中，我很晚才讀到《走進我的交易室》，但這本書對我的影響，卻很可能是我所有讀過的股市相關書籍當中，最重要的幾本之一。



　　還記得是2008年的春天，那時的我剛陷入一個低潮，不但個人的生活陷入苦悶的瓶頸，連操盤事業也掉入獲利無法突破的泥淖。正在我煩惱憂鬱的時候，我接觸到《走進我的交易室》，一見之下，驚為天人。這本書給了我三個重大影響：



　　1.它讓我對當時所有的交易觀念做了一個全面性的、有系統的全面回顧與檢查。請讀者注意，是「全面性」的回顧，而不是局部的、不是片斷的。所以這是一項大工程。



　　2.它提醒我「部位」的重要性。在2008年之前，我有長達十幾年的時間都在鑽研買點跟賣點，對於「買多少？」、「賣多少？」，卻是沒想過太多。一直到看到這本書，我才比較深入去思考「原來部位的多寡，遠比我想像的要重要許多」這件事。



　　3.它提醒我「2%」資金管理的重要性。此之前，我的停損方式一直沒有完全固定，雖然我知道要停損，也會嚴格執行停損，但我給停損設的參數一直「過高」－－其實我不太清楚我這個毛病，只是隱隱約約覺得有點問題（因為停損距離設得太高的缺點，雖然是賠的時候會賠得比較多，但其優點恰巧也是賺的時候也會賺得比較多），一直到看了此書，我才認真地去改變一下原先的立場，用「2%的資金損失」這個角度去做研究，結果我確實得到一番新的心得，可以說是發現了一個新世界。　



　　以上大概略述了本書對我個人的啟發。在我個人的交易生涯中，閱讀本書與研究本書，是一段極為美好的回憶，因為它會讓我不斷地反省，就像是與本書的作者對話一樣，與真正的高手對話是極有趣的經驗。因為在現實生活中，你很難找到那樣的高手肯跟你做對話。



　　至於一般的投資人，可以把這本書當成一本另類的百科全書，因為舉凡交易的一些重要觀念，多多少少都在本書可以找得到。我不是說本書是一本「技術分析大全」，或「基本分析大全」，而是一本「實用（操作）觀念指南」－－它揭示了許多方向，告訴讀者應該往哪裡去，而不是胡思亂想，迷失方向。



　　本書的開宗明義，依舊是：「除了懂自律，願意去承受風險和會算術，交易成功還需要三個M：心（Mind）、法（Method）、錢（Money）」－－翻譯成白話，這三個M就是：心理建設、技術系統、資金管理。「3M」的宗旨其實由來已久，在贏家圈早已耳熟能詳，但一般投資人以及許多自以為是高手的輸家，還有剛入門的新手，普遍來講都不知道「3M」的重要性。所以作者在本書再一次地強調「心法」與「系統」的重要，希望讀者不要輕忽，更不要忘記。



　　當年在閱讀完本書之後，我為學生寫了一頁重點提示，把本書的重點大綱條列出來，希望大家能得到一個比較清晰的輪廓。這一頁大綱，現在看來依然是挺有價值的，我嘗試把作者的精華思想列舉如下，做為給新手的一個小小導讀－－



　　1. 輸家要願意接受被改變！

　　2. 期貨不會讓人破產，糟糕的資金管理才會讓人破產。

　　3. 水準差的司機會把最好的車撞爛。

　　4. 分析不是為了逃避虧損，而是為了做決策。

　　5. 技術分析不是電腦，而是頭腦。

　　6. 市場可能會先「獎賞」違背原則的交易者，下次就來個嚴厲懲罰！

　　7. 持續地訓練自己、教育自己，直到自己做交易時，完全自發自動。

　　8. 剛出道的新手只要看到黑影就開槍。

　　9. 當沖並不像一般人想像的那樣，它不應該被鼓勵。

　　10. 停損，無比重要。

　　11. 請注意，當這筆交易損失總資金的2%的時候，請你一定要拿出魄力跟手段來做停損止血。

　　12. 部位的大小，很重要。

　　13. 交易者最好把每天的盈虧數據（包含帳面盈虧）做成曲線圖，做為日後研究改進的最重要的依據之一。

　　14. 一定要有交易計畫，一定要寫交易日記。

　　15. 你必須過有紀律的生活，才能對你的操作生涯有幫助。

　　16. 要做功課才能增加勝算。

　　17. 交易就是管理！



　　接下來，我要談一談閱讀本書的時候，幾個應該注意的地方：



　　本書嚴格講起來，算是菁英教育，大概只有極少數人能夠看完第一遍就完全吸收了解。但是其中幾乎所有的心法觀念（而不是技術）卻很重要（細節則不必過於拘泥，但至少要做到六成），如果不遵守書中所謂的心法，幾乎很難有成功的希望。換言之，心法部分務必反覆閱讀、研究，盡量弄懂。不懂的地方很可能是你缺乏實際操作經驗，等以後操作過了一段時間以後，不要忘了回過頭來重新溫習本書。



　　本書極適合大資金與中等水位的資金操作法，小資金如果也能採用相同的管理概念，當然是最好。



　　本書對於期貨與股票是採取分開講解，講得雖然精采，但與台灣股票或台灣期貨的「本土性」相較，仍然有意猶未盡之感。所以，台股或台期的特殊文化，留待讀者日後自我關心與研究。此外，關於操作的真正的技術祕笈，也就是核心技術成品，本書是找不到的，也不需要找。因為本書重視的是技術背後的心法，而非表面的技術。



　　我要再三提醒大家：本書提到的「訓練」與「管理」，像是「交易紀錄」、「淨值曲線」、「交易計畫」、「停損策略」、「人工逐日測試」這些真正具有價值內涵的必要觀念，千萬不可以掉以輕心！就算你的技術錯誤，但只要管理得當，還是能夠減少許多損失。



　　對於「系統」、「機械化交易」，以及「電腦自動交易」這幾個名詞，一般人極易混淆，甚至在專業的領域中，每個職業操盤手引用這些名詞也會引起誤解。所以，我強烈建議有經驗的投資人或投機客，好好看一下本書第六章，它裡面講的東西很有價值，尤其是「自主性交易」這個觀念，作者的解讀跟一般人不太一樣。因為本書作者把「自主性」也涵蓋在風險控制的「管理系統」之下，而非絕然獨立於物外，也就是不允許「逍遙法外」（胡亂操作）這種事在股市發生。



　　最後一點要提醒大家的是：本書討論的對象是美國股票市場，而不是台股，所以有些結論在台股並不適用，例如：純機械法在台股確實可以存活，但在美股則不行！－－這點大家要注意。



　　距離我第一次看完本書，已經過了三年多，現在的我，最重視本書提到的「每日做功課」的部分，除了每天寫簡短扼要的交易日記之外，最重要的就是「繼續讓自己的心理空間每日持續擴大開放」。所謂「日起有功」，真是一日都不可懈怠。末了，祝大家閱讀本書時心情愉快。書可以慢慢看，但重點是看了以後不要忘掉。

?