編者的話



本書特色

初階外匯人員專業能力測驗

本書使用說明

台灣金融研訓院106年度筆試測驗預定時程表

證基會106年度筆試測驗預定時程表

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第1篇 進出口外匯業務 重點整理

Chapter 1 外匯業務概述

?1 外匯與外匯業務

?2國際貿易之付款方式

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Chapter 2 外匯業務相關之國際規則/慣例

?1國貿條規

?2進出口外匯業務相關之國際慣例或規則簡介

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Chapter 3 信用狀交易

?1信用狀定義及交易性質

?2信用狀之當事人、種類及內容

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Chapter 4 進口信用狀作業

?1進口開狀作業程序

?2信用狀之開發程序

?3三角貿易予轉開信用狀

?4信用狀修改

?5擔保提貨與副提單背書

?6進口之到單、審單、拒付及事後管理

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Chapter5 出口信用狀作業

?1信用狀通知、撤銷、遺失之處理

?2信用狀保兌、轉讓、款項讓與轉開信用狀

?3信用狀使用方式與出口押匯

?4信用狀項下單據之審查

?5匯票及各項單據之審查

?6寄單求償、轉押匯及瑕疵單據之處理

?7出口押匯催收及拒付案件之處理

?8遠期信用狀債權買斷業務(Forfaiting)

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Chapter6 跟單託收

?1託收概述

?2出口託收與出口託收融資

?3進口託收(進口代收)

?4應收帳款承購業務(Factoring) ?

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Chapter7 外匯保證業務

?1外匯保證業務概述

?2外匯保證實務

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Chapter8? 進出口外匯業務相關法規

?1進出口業務外匯主要法規

?2國際金融業務相關規定 ?

?3兩岸金融業務往來及其他外匯業務相關法規

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第2篇 外匯匯兌業務 重點整理

Chapter1 外匯匯兌業務之範圍

?1外匯匯兌業務概述

?2外匯匯兌業務之範圍

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Chapter2 匯出匯款

?1匯出匯款方式及其他使用工具

?2匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項

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Chapter3匯入匯款

?1匯入匯款之種類與處理

?2匯入匯款之退匯及其他



Chapter4 買賣外幣現鈔與旅行支票

?1買賣外幣現鈔

?2代售旅行支票

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Chapter5 光票買入及託收

?1光票之定義、種類予審核

?2光票買入與託收之處理

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Chapter6 外匯存款

?1外匯存款之開戶及辦理之相關規定

?2外匯存款之存提、計息、解約與續存

?3外匯存款之質押、質借、存款準備

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Chapter7 外匯衍生性商品業務

?1幣別轉換

?2遠期外匯買賣(DF)

?3換匯交易

?4無本金交割新台幣遠期外匯業務(NDF)

?5換匯換利交易(CCS)

?6外幣選擇權交易(Foreign Currency Options)

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Chapter8 外匯匯兌業務相關法規

?1央行業務法規

?2兩岸金融及人民幣業務與其他匯兌業務法規

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PART 2? 歷屆試題